平博PINNACLE中报]环球软件(871907)：2024年半年度报告
一、 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
二、 公司负责人刘德永、主管会计工作负责人袁华婷及会计机构负责人（会计主管人员）邱美宁保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
六、 本半年度报告已在“第二节 会计数据和经营情况”之“六、 公司面临的重大风险分析”对公司报告期内的重大风险因素进行分析, 请投资者注意阅读。
公司属于软件和信息技术服务业，是高新技术企业、双软认定企业，专注于智慧城市整体解决方 案的提供。公司具备独立自主的研发能力，目前拥有260余项自主研发的软件著作权，涵盖了政府、 大数据、应急管理、医疗、公安、教育等多个领域。公司的收入和盈利主要来源于软件开发及服务、 系统集成及运维服务。 公司的业务分为两大类：一是“产品研发及服务”，即公司根据行业发展趋势，结合国家政策及互 联网新技术研发的系统及服务，加强客户业务管理，提升客户工作效率，提供更优的体验，获得客户 认可，获取利润；并针对客户的需求提供解决方案，进行有针对性的研发，同时进行采购，经过测试 及客户验收，完成项目，获取利润。二是系统集成及运维服务，即公司根据客户需求，采购相应的服 务器、电脑、网络设备等硬件设备，经过测试及客户验收，完成项目，获取利润；同时为客户提供实 时的运维服务。 公司的销售模式、研发模式、采购模式、盈利模式如下： （一）研发模式 根据客户需求进行研发和实施，通过了解客户需求，研发新的产品。根据客户的特点在现有产品 基础上进行研发，如综合服务平台、门户系统、数据分析系统等，均可按照客户需求进行开发，以满 足客户要求。根据客户需求及行业规范，研发符合要求的新系统，并预测未来发展趋势，做出规划性 设计，以满足日后二次开发的需要。运维服务，对为客户开发产品进行后续运维服务，根据客户业务 情况及需求，制定完善运维方案，进行信息化运维。系统集成实施，按照签订的合同要求研发软件和 组织硬件，并按照客户业务需求进行软硬件的集成实施服务。 （二）销售模式 公司获取订单主要为两种形式：商务谈判和招投标。 1、商务谈判 与客户洽谈并签署业务合同。 2、招投标 标的来源：公司通过查询政府网站公布的招标信息、查询招标代理机构公布的信息、项目以及各 个地区的招投标网络平台或其他渠道获取。 招标模式：公司与招标单位签订的合同一般通过直接公开招标完成，销售客户针对各个标的进行 招标，在相关招投标网站发布招标公告，公司根据招标要求组织项目评审、标书制作、商务报价，将 竞标文件和商务报价送至客户采购部门，客户根据各服务商所提供的标书进行综合评审，确定中标后， 公司即与客户签订合同。公司同时保留以产品升级模式带动需求和业务增长的盈利方式，重视产品研 发和市场推广，在与合作客户建立长期合作关系的基础上，深度挖掘当前客户的二次开发需求并获得 订单。 （三）采购模式 公司所用原材料主要是电子设备、耗材、研发用电子元器件等，原材料选购分别从大量的可选供 应商中采购。由于行业的特殊性，公司采购的原材料与元部件均来自于产品的设计方案，采购往往根 据不同需求向不固定的生产商进行采购，优中选优，因此并无固定供应商。为控制不特定原材料采购 的质量风险，公司针对原材料的每一部分都会建立专门的档案跟踪记录，当产品出现质量问题时，相 应的部件可以追踪至原供应商，质量问题由相应供应商解决。 （四）盈利模式
公司收入主要来源于软件开发及服务、系统集成及运维服务收入。公司与主要客户签订的软件开 发、系统集成、运维服务合同一般按合同约定在验收合格后收取一定比例款项、质量保证期满后收取 剩余款项。运维服务方面，公司通过收取技术服务费、软件版本升级服务费等方式获取利润。 报告期内，公司商业模式较上年度没有发生重大变化。
1. 公司于 2020 年 12 月获得山东省工业和信息化厅授予的山 东省“专精特新”中小企业，23年申请复审通过，有效期至 2027 年 12 月。 2. 公司于 2023 年 12 月 07 日获得山东省科学技术厅、山东 省财政厅、国家税务总局山东省税务局联合颁发的高新技术企业 证书，证书编号：GR8。资格有效期 3 年。
1、货币资金与上年期末相较减少 47.77%，主要系货币资金支付本期货款及员工薪酬等增加； 2、预付账款与上期期末相较增长 164.33%，主要系本期支付的项目预付款大多数是先付款后开具 发票，在报告期内发票未开具； 3、交易性金融资产与上年期末相较减少 76.65%，主要系本期赎回理财致使理财规模减少； 4、长期应收款与上年期末相较减少 100.00%，主要系本期将长期应收款重分类到一年内到期的非 流动资产。
1、营业收入本期金额与上年同期相较增长 64.76%，主要原因为：大额项目完工确认收入； 2、营业成本本期金额与上年同期相较增长 138.14%，原因为：本期确认收入项目额增加，成本随 之增加，且确认收入的大项目的研发成本较高； 3、营业利润及净利润本期金额与上年同期相较有一定的增长，主要原因为本期营业收入增长 64.76%； 4、投资活动产生的现金流量净额为 11,549,866.50元，较去年同期的7,362,477.37元增长56.87%， 原因为：本期内赎回理财产品金额增加； 5、筹资活动产生的现金流量净额为-3,298,700.77元，同比减少 64.84%，原因为：上期同期新增 银行贷款 3,000,000.00元，本年同期没有新增贷款。
公司为高新技术企业，拥有多项软件著作权。公司软件著作权 是核心竞争力的重要组成部分，也是公司进一步发展和创新的 基础。尽管公司已经采取了建立健全内部保密制度、申请专利 及著作权保护等措施避免公司技术泄密，但并不能彻底消除公 司所面临的技术泄密风险，而且在新技术开发过程中，客观上 也存在因核心技术人才流失而造成的技术泄密风险。如果出现 核心技术泄密或被他人盗用的情况，将会给公司经营带来重大 不利影响。 应对措施：（1）公司将更加注重对人才的培养和回报，不断改 善技术人员薪酬和福利待遇，进一步完善激励机制，从而增强 核心技术人员的归属感和忠诚度；（2）公司将不断健全技术保 密制度，并制定一系列计算机、网络、电子邮件、磁盘等介质 的使用和管理制度，依法对有关专利及非专利技术、计算机软 件著作权等知识产权采取及时登记、申报、鉴定等保护手段， 确保公司的技术机密不会外泄。
公司的软件开发和系统集成产品，主要为党政机关、大型企事 业单位提供应用软件开发、软件解决方案、技术咨询和服务。
报告期内，政府部门收入是公司主要收入来源。我国的智慧城 市建设正处于高速发展阶段，市场需求持续增长。经过长期合 作，公司已与山东省内地市政府部门建立了长期、稳定的合作 关系，但如果政府部门对电子政务软件的采购政策发生变更， 将会对公司经营产生较大影响。 应对措施：针对上述风险，公司一方面抓住国家电子政务软硬 件国产化的契机，加快基于国产操作系统的电子政务软件开 发，加强资质管理，目前公司拥有软件能力成熟度模型五平博 平博网址级资 质及 ISO27000等四项国际认证资质，并不断满足政府对软件 产品的资质要求；另一方面，公司积极拓展医疗、建设、公安、 教育等领域。
核心技术人员是公司生存和发展的根本，是公司的核心竞争 力。经过多年的积累和磨合，公司已拥有了一支专业技能强、 行业经验丰富、对公司文化认同度较高的优秀员工团队，该等 员工对公司持续、快速发展起到了关键作用。随着公司经营规 模的扩大，如果薪酬体系和激励机制不能及时跟进，将使公司 难以吸引和稳定核心技术人员，降低公司竞争力，不利于公司 长期稳定发展。 应对措施：公司将进一步完善对技术人员的激励机制，继续吸 引并稳定技术熟练、经验丰富的专业人员，加大对技术研发人 员的培训，从工作、发展、生活等方面提升和关心员工，营造 良好的企业文化，不断加强公司凝聚力。
公司拥有比较完备的技术开发体系和创新机制，研发能力在行 业中处于先进水平。但由于新产品的研究开发技术周期较长， 开发环节的个别难题可能导致新产品的推出滞后等原因，新产 品推出后的经济效益与预期收益可能会出现较大差距。如果公 司未能及时跟上行业技术更新换代的速度，不能将新技术有效 应用于软件产品中，将可能削弱技术创新对公司发展的推动作 用。 应对措施：针对上述风险，公司紧盯市场发展变化和行业技术 发展趋势，密切关注新技术、新产品的发布与应用，广泛调研 客户的需求，评估对公司产品的影响和应用可行性等，适时提 请公司自主立项，对新技术应用进行研究，以此不断开发和完 善新品，满足市场需求。
报告期内，公司的销售收入主要来源于山东省内。从收入结构 来看，目前山东市场为公司最主要的市场，其中以寿光市政府、 医疗领域为核心市场，如果公司未来不能顺利拓展山东省外市 场，可能将对公司的持续成长产生较大影响。 应对措施：公司以潍坊市范围内政府机构及医疗领域为基础， 进一步发掘省内市场以及向建设、安监等领域开拓。除维系现 有客户，巩固既有领域成果，深挖现有地市的市场潜力以外， 公司还将有选择性的开发全国市场，目前公司已经在内蒙古、 河南、江苏、新疆、重庆、广东等地推广了公司的产品，扩大 公司产品在全国的影响力。
公司主营业务是向政府机构及大型企事业单位提供软件开发、 技术服务及信息系统集成，2023年度、2024年 1-6月，公司 前五大客户实现收入占总营业收入比重分别为 43.05%、 76.70%，公司与现有客户开展了多年合作，建立了长期的合作 关系，且随着双方合作的逐步深入，合作关系日益密切，客户 黏性逐步增强。然而，若宏观的经济形势发生不利变化，将直 接影响客户对自身信息化系统建设的投入与重视程度，则公司 会由于客户较为集中而面临经营波动的风险。 应对措施：公司将积极发挥自身在软件开发领域的优势，在维 护现有客户的同时，努力开发新客户，降低对单一客户或几大 客户的依赖程度，分散相平博 平博网址应风险，增强公司抗风险能力。
2023年末、 2024 年上半年末，公司应收账款分别为 49,930,551.14元、53,806,645.13元，占总资产比重分别为 56.36%、65.48%，虽然公司应收账款欠款单位主要为政府部门， 但公司若不能及时收回应收账款，将会对公司生产经营造成不 利影响。 应对措施：公司应收账款欠款单位主要为政府部门，虽然信用 较好，但公司仍将安排专人对应收账款进行管理，积极催要应 收款项，使客户严格按照合同支付款项，确保款项及时、足额 收回。
报告期内存在员工王学利因购买居住用房困难向公司借款的情形。王学利已与公司签订 了《员工购房借款协议》，借款利率按银行同期贷款利率计算，到期日一次性偿还本息。借款金额 11 万元，金额小，不会对公司经营造成影响。
（三） 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况
（四） 经股东会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 单位：元
公司在不影响日常运营资金、有效控制风险的前提下，经公司 2023年度股东大会审议通过，同 意 以闲置自有资金适度购买理财产品，该行为不会影响公司日常经营的有序开展，可以提高自有资金 的使用效率，为公司及公司股东谋取更多回报。
普通股前十名股东间相互关系说明： 环球软件通过定向发行公司新股的方式实施 2022 年度员工持股计划，2022年 2月 14日， 山东寿光金鑫投资发展控股集团有限公司通过与寿光市德润投资中心（有限合伙）签署一致行动 协议，以保证环球软件实施员工持股计划之后，其在股东大会中能够控制双方表决权，以实现对 公司的实际控制。 刘德永系寿光市德润投资中心（有限合伙）有限合伙人，李涛系寿光市宝盈投资中心（有限 合伙）有限合伙人。 除此之外，公司各股东之间不存在其他关联关系。
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